주식투자 대가 워렌 버핏, 성공 투자 자세를 배우다

출처 : pxhere

들어가며

처음 주식투자를 시작할 때, 구체적인 전략과 포트폴리오 없이 그날의 기분 따라 매수와 매도를 했었다. 많은 실패와 손절을 통해 이렇게 해서는 망한다는 것을 깨닫고 공부를 시작했다. 여러 가지 기초 경제 지식도 쌓으면서, 주식 투자 대가들의 책을 읽기 시작했다. 주식 투자를 하는 사람이라면 모두가 알고 있는 워런 버핏부터 시작했다. 그리고 꽤 많은 도움을 얻었다.
주식투자에 입문해서 성공에 가까워지기 위해서는 그 분야에서 많은 성과를 거둔 주식투자의 대가들에게 배우는 것이 필수적이다. 성공을 위한 보장된 공식은 없지만, 투자의 마스터들이 따랐던 몇 가지 원칙과 전략이 있다. 오늘은 주식투자 대가들의 말에 귀를 기울여보고자 한다.

워렌 버핏, 이름만 들어도 아는 주식투자 대물

워렌 버핏은 역대 가장 성공적인 투자자 중 한 명으로 알려져 있다. 워런 버핏은 가치 투자의 중요성을 강조한다. 워렌 버핏의 이야기를 들어보겠다.

1. 당신이 잘 아는 기업에 투자해야 한다.
2. 장기적으로 투자해야 한다.
3. 기업에 대해 공부하고 가치투자를 해야 한다.
4. 인내심을 가지고 정보에 입각한 합리적인 투자를 해야 한다.
5. 집중과 분산에 균형을 가지고 리스크를 최소화해야 한다.
6. 지속적으로 경제와 기업에 대해 공부해야 한다.

1. 당신이 잘 아는 기업에 투자해야 한다.
워렌 버핏은 당신이 깊이 이해하고 있는 사업과 산업에 대한 투자를 해야 한다고 강조한다. 그는 복잡한 금융 상품이나 전망이 불확실한 회사에 투자하지 말라고 조언한다. 당신이 알고 있는 것에 충실하고 지속 가능한 경쟁 우위를 가진 사업에 투자하라고 전한다.
2. 장기적으로 투자해야 한다.
워렌 버핏은 장기 투자를 중요하게 말한다. 그는 투자자들이 주식 거래자가 아닌 사업가의 사고방식으로 주식 시장에 접근해야 한다고 전한다. 비즈니스의 근본적인 가치와 잠재력에 집중하고, 시간이 지남에 따라 투자가 성장할 수 있도록 인내심을 가져야 한다.
3. 기업에 대해 공부하고 가치 투자를 해야 한다.
워렌 버핏은 가치 투자자로 알려져 있다. 그는 내재 가치에 비해 할인된 가격으로 거래되는 주식을 찾는다. 회사의 재무 상태, 경쟁적 위치 및 산업 역학을 주의 깊게 분석함으로써, 시장에서 저평가되었을 수 있는 강력한 펀더멘털과 성장 잠재력을 가진 비즈니스를 식별한다.
4. 인내심을 가지고 정보에 입각한 합리적인 투자를 해야 한다.
워렌 버핏의 성공은 그의 확고한 규율과 인내에 기인한다. 그는 투자자들에게 단기적인 시장 변동에 따라 잦은 매수와 매도의 유혹을 물리치라고 조언한다. 대신 합리적이고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 집중하고 장기적으로 투자를 유지하라고 전한다.
5. 집중과 분산에 균형을 가지고 리스크를 최소화해야 한다.
다각화에 대한 버핏의 접근 방식은 기존의 통념과 다르다. 그는 수많은 자산에 자원을 얇게 퍼뜨리는 것보다 자신의 최고의 아이디어에 투자를 집중하는 것을 믿는다. 그러나 그는 집중과 분산 사이의 균형이 필요하다고 강조하며 깊은 전문성이 부족한 일반 투자자에게는 분산이 중요하다고 강조한다.
6. 지속적으로 경제와 기업에 대해 공부해야 한다.
워렌 버핏의 배움에 대한 욕구는 만족할 줄 모른다. 그는 투자자들에게 지속적으로 지식을 확장하고 투자하는 회사와 산업에 대한 정보를 얻으라고 조언한다. 투자하는 사업에 대한 확실한 이해는 경쟁 우위를 제공하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다. 

결론

요약하면 워렌 버핏의 투자 조언은 이해하고 잘 알고 있는 것에 투자하고, 장기적인 사고방식을 채택하고, 가치를 추구하고, 인내와 규율을 실천하고, 집중과 다양화 사이의 올바른 균형을 찾고, 지속적으로 지식을 확장하는 것이다. 이러한 원칙을 따르면 투자자는 성공적인 주식 시장 투자를 위한 기반을 마련할 수 있다.

워렌 버핏 외 주식 투자의 대가들의 이야기를 참고해 보자.

벤저민 그레이엄 : "가치 투자의 아버지"라고 불리며 투자자들에게 수익, 배당금, 장부 가치와 같은 기본 요소를 기반으로 주식을 분석하도록 가르쳤다. 그는 하방 위험을 최소화하기 위해 내재가치 대비 대폭 할인된 가격에 주식을 사는 것을 의미하는 '안전마진' 개념을 강조했다.

피터 린치 : 전설적인 펀드 매니저인 피터 린치는 개인 투자자들이 스스로 조사하고 이해하는 것에 투자할 것을 조언했다. 그는 '아는 것에 투자한다'는 개념을 대중화하고 철저한 분석과 실사의 중요성을 강조했다. 또한 장기적인 사고와 불필요한 거래 방지의 중요성을 강조했다.

존 보글 : 뱅가드 그룹(Vanguard Group)의 설립자인 존 보글은 인덱스 투자와 저비용, 다각화된 포트폴리오의 중요성을 피력했다. 그는 복리 수익의 힘을 믿었고 투자자들에게 과도한 수수료와 비용을 피하라고 조언했다. 또한 투자에 대한 절제된 접근 방식을 옹호하고 시장 타이밍과 단기 추세를 쫓는 것에 대해 경고했다.
찰리 멍거 : 워런 버핏의 오랜 비즈니스 파트너인 찰리 멍거는 합리적 사고를 강조하고 인지 편향을 피하는 것으로 유명하다. 그는 투자자들에게 더 넓은 관점을 얻기 위해 다양한 분야의 통찰력을 가지고 종합적인 접근 방식을 개발할 것을 조언한다. 또한 지속적인 학습, 지적 호기심, 변화하는 시장 상황에 적응하려는 의지의 중요성을 강조한다.